Bevezetés a CFD kereskedés világába

Mi is az a CFD kereskedés?

A CFD avagy “Contract for Difference” egy olyan derivatíva, amely egy adott termék tényleges birtoklása nélkül kínál lehetőséget a termék árfolyam változásainak kihasználására és ez által a kívánt profit megszerzésére.

A másik nagy előnye, hogy kereskedelme tőkeáttételes. Ez azt jelenti, hogy mindössze töredékét kell a termék valós értékének kifizetnünk ahhoz, hogy bekapcsolódjunk az egy adott üzletbe. Bár ezáltal a CFDk nem biztosítanak tulajdonjogot a termékek felett, mégis áruk teljes mértékben követi az alaptermékek valós árfolyamának változásait.

A CFD számos olyan tulajdonsággal bír, amely igen előnyössé és kecsegtetővé teszi a rövid távú kereskedési stratégiákat alkalmazók számára.

cfd

CFD kereskedés élő árakon

A CFD esetében a kereskedés azonnali üzleti árakon történik, ellentétben a hagyományos tőzsdei szokásokkal, ahol szerződés szükséges az adott üzlet lebonyolításához.
A CFD árfolyama teljesen idomul az alaptermék árfolyam változásaihoz. Ráadásul a jutalék is sokszor benne foglaltatik a vételi és eladási ár különbségében, így a várható nyereség vagy veszteség kalkulálása is jóval könnyebb.

Tőkeáttételes kereskedés

A tőkeáttételes kereskedelem egy olyan lehetőséget kínál fel a kereskedő számára, amely által lehetősége van a rendelkezésre álló összeg többszörösének az értékéért történő pozíció nyitásra, és így nagyobb nyereség elkönyvelésére is.

Általában a tőkeáttételek mértéke a részvények esetében tízszeres, míg az indexeknél húszszoros.
A nagy nyereség lehetősége mellett természetesen a tőkeáttételes kereskedés nagyobb veszteséget is eredményezhet, ha nem alkalmazzuk elég körültekintően.

A CFD kereskedés és a short pozíciók

A CFDk esetében a short pozíciók nyitása ugyanolyan egyszerűen történik, mint a long pozícióké, tehát könnyedén kihasználhatjuk a különböző irányú trendeket. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy egyes országokban a shortok nyitása külön szabályozás alá esik.

CFD kereskedés és a jutalékok költségei

Ennél a kereskedési formánál közel sem kell olyan költségekkel számolnunk, mint az megszokott a részvények kereskedésénél. A CFDk kereskedésénél ilyen plusz kiadások nem merülnek föl.

Az osztalékok alakulása
A CFDk esetében az osztalék fizetés a teljes adott pozícióméretre vonatkozik, és az ez után járó osztalék kerül levonásra. Short pozíciónál a tőkeáttételes pozíció osztalékaival egyenértékű összeg kerül levonásra.

Az overnight kamatok

Miután vásárlásnál az üzlet keretein belül hitelfelvétel megy végbe, így az egy napon túl megtartott long pozícióknál overnight kamat megfizetésére köteles a kereskedő. Így jól látható, hogy a CFD-vel kereskedés esetében az egy adott napon belül történő pozíciók nyitása a kedvezőbb a felmerülő költségek szempontjából.

Zárt CFD pozícióknál a napi zárást megelőzően nem történik overnight kamat levonása, illetve shortok esetében is csak bizonyos esetekben történhet kamatjóváírás.

Az egy napon belüli egyértelműen előnyösebb a kereskedő számára, mint a hagyományos ügyletek esetében az árfolyam változások kihasználására.

A CFD kereskedés legfontosabb előnyei

A legszembetűnőbb előny a tőkeáttételes kereskedéseknél, hogy a pozíciók nyitásához szükséges összegek töredékét kell csak a számlánkon tartani az ügyletek megkötéséhez. Ez annyit tesz, hogy a befektetett tőkénkhez képest sokkal magasabb nyereség könyvelhető el egy sikeres ügylet esetében.
Természetesen az egy napon belül bekövetkező mozgások sokkal limitáltabbak, mint a hosszabb távúak esetén.

A CFD kereskedés működéséről

Egy CFD pozíció megnyitásához a valós pozícióérték csak egy bizonyos részével kell rendelkeznünk. Ez az összeg képezi a fedezetünket. Ez a fedezet a felvett pozíció lezárásáig nem kerül levonásra. Amint az adott pozíciózárás megtörténik, akkor kerül jóváírásra a nyereség, vagy kevésbé szerencsés esetben a veszteség levonása a fedezetünkből. A fedezet az esetlegesen bekövetkező veszteség fedezésére szolgál.

Egy adott pozíció megnyitása után a kapcsolódó fedezet elkülönítésre kerül, tehát egy újabb pozíció felvételéhez ezen felüli összeggel kell rendelkezni a számlaegyenlegünkön.

A CFD kereskedés és a pótfedezet

A tőkeáttételes kereskedés esetében létezhet olyan kedvezőtlen piaci szituáció, amikor a rendelkezésünkre álló fedezet nem elegendő az adott pozíció további esése esetén való finanszírozáshoz. Ezekben a kedvezőtlen esetekben történik az úgynevezett “margin call“. Ez a pótfedezeti felszólítás. Amennyiben ennek megfizetése nem teljesül, úgy az adott pozíció zárásra kerül.

tőzsde árfolyamok

Ezek a cikkek is érdekelhetik még:

NAGAmarkets

A NAGAmarkets LTD a Naga Group német cégcsoport egyik vállalata. A cégcsoport a Német tőzsdén jegyzett cég, tehát egy tőkeerős és stabil háttérrel rendelkezik. A NAGAmarkets LTD a Ciprusi Tőzsdefelügyeletnél (CySec) bejegyzett cég, tehát EU szabályozott vállalatról van szó, ráadásul ...

Forex robot

Forex Robot Sokan kérdeztétek tőlünk, hogy tudunk-e jól használható fx robot kereskedőt. Ebben a cikkben, az előnyeit és hátrányait fogjuk kivesézni, illetve azt, hogy szabályozás szempontjából mennyire állja meg a helyét napjaink Európájában. Nem lehet … Olvass tovább

Bináris opció Alapjai

 Bináris kereskedés Az utóbbi években végre Magyarországon is megjelent a külföldön már régóta a kereskedők körében nagyon divatosnak számító bináris kereskedés. Több szempontból is egyszerűbb és nagyobb potenciális hozamot rejtő tőzsdei kereskedést tesz lehetővé, mint … Olvass tovább

Támasz és ellenállás

Ha szemügyre vesszük a grafikonokat, megfigyelhetjük, hogy az árfolyam bizonyos szinteket nehezen lép át. Sok esetben visszapattan róluk, előbb-utóbb viszont határozottan és nagy forgalom mellett töri át azokat. Ezeket a szinteket hívjuk támasz (support), ami … Olvass tovább